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- 累计净值：
- 1.0000元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.31亿元
- 涨跌幅：
- 0.29%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-07-14 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2016-07-13 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2016-07-12 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0400 |
5.43 |
| 2016-07-11 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0070 |
0.96 |
| 2016-07-08 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0080 |
-1.09 |
| 2016-07-07 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0200 |
2.79 |
| 2016-07-06 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0240 |
3.46 |
| 2016-07-05 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-04 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0210 |
3.12 |
| 2016-07-01 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0080 |
-1.18 |
| 2016-06-30 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0060 |
0.89 |
| 2016-06-29 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0040 |
-0.59 |
| 2016-06-28 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0320 |
4.95 |
| 2016-06-27 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0290 |
4.70 |
| 2016-06-24 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0140 |
-2.22 |
| 2016-06-23 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2016-06-22 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0100 |
1.61 |
| 2016-06-21 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0060 |
-0.95 |
| 2016-06-20 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0020 |
0.32 |
| 2016-06-17 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0070 |
1.13 |
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投资组合
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