加载中...
- 累计净值：
- 1.9060元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.12亿元
- 涨跌幅：
- -0.35%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.14 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-27 |
1.0000 |
1.9060 |
-1.0744 |
-34.94 |
| 2020-11-26 |
1.5370 |
2.4430 |
0.0120 |
0.39 |
| 2020-11-25 |
1.5310 |
2.4370 |
-0.0760 |
-2.42 |
| 2020-11-24 |
1.5690 |
2.4750 |
-0.0440 |
-1.38 |
| 2020-11-23 |
1.5910 |
2.4970 |
0.0640 |
2.05 |
| 2020-11-20 |
1.5590 |
2.4650 |
0.0100 |
0.32 |
| 2020-11-19 |
1.5540 |
2.4600 |
0.0560 |
1.83 |
| 2020-11-18 |
1.5260 |
2.4320 |
-0.0120 |
-0.39 |
| 2020-11-17 |
1.5320 |
2.4380 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2020-11-16 |
1.5360 |
2.4420 |
0.0440 |
1.45 |
| 2020-11-13 |
1.5140 |
2.4200 |
-0.0660 |
-2.13 |
| 2020-11-12 |
1.5470 |
2.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-11 |
1.5470 |
2.4530 |
-0.0480 |
-1.53 |
| 2020-11-10 |
1.5710 |
2.4770 |
-0.0240 |
-0.76 |
| 2020-11-09 |
1.5830 |
2.4890 |
0.1080 |
3.53 |
| 2020-11-06 |
1.5290 |
2.4350 |
-0.0240 |
-0.78 |
| 2020-11-05 |
1.5410 |
2.4470 |
0.0580 |
1.92 |
| 2020-11-04 |
1.5120 |
2.4180 |
0.0360 |
1.20 |
| 2020-11-03 |
1.4940 |
2.4000 |
0.0560 |
1.91 |
| 2020-11-02 |
1.4660 |
2.3720 |
0.0040 |
0.14 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
