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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银景气行业混合 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 7.58% ，个人投资者持有 3.42亿份，占总份额的 92.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 7.58
  • 3.42
  • 92.42
  • 3.70
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 7.38
  • 3.52
  • 92.62
  • 3.80
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 7.22
  • 3.60
  • 92.78
  • 3.89
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 7.09
  • 3.67
  • 92.91
  • 3.95
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 6.93
  • 3.76
  • 93.07
  • 4.04
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 11.52
  • 3.84
  • 88.48
  • 4.34
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 6.82
  • 4.17
  • 93.18
  • 4.48
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 7.43
  • 4.56
  • 92.57
  • 4.92
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 6.42
  • 5.07
  • 93.58
  • 5.42
  • 2019-06-30
  • 2.69
  • 33.23
  • 5.40
  • 66.77
  • 8.09
  • 2018-12-31
  • 2.12
  • 27.92
  • 5.48
  • 72.08
  • 7.60
  • 2018-06-30
  • 1.81
  • 24.43
  • 5.59
  • 75.57
  • 7.40
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.68
  • 5.73
  • 99.32
  • 5.77
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.63
  • 6.13
  • 99.37
  • 6.17
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.60
  • 6.44
  • 99.40
  • 6.48
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.57
  • 6.69
  • 99.43
  • 6.73
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.63
  • 6.72
  • 99.37
  • 6.76
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.81
  • 7.74
  • 99.19
  • 7.80
  • 2014-12-31
  • 2.75
  • 16.19
  • 14.24
  • 83.81
  • 17.00
  • 2014-06-30
  • 5.32
  • 21.71
  • 19.17
  • 78.29
  • 24.49
  • 2013-12-31
  • 5.32
  • 20.16
  • 21.05
  • 79.84
  • 26.36
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 0.70
  • 23.58
  • 99.30
  • 23.75
  • 2012-12-31
  • 13.80
  • 35.39
  • 25.19
  • 64.61
  • 38.99
  • 2012-06-30
  • 13.80
  • 34.52
  • 26.17
  • 65.48
  • 39.97
  • 2011-12-31
  • 13.80
  • 33.84
  • 26.99
  • 66.16
  • 40.80
  • 2011-06-30
  • 11.72
  • 29.42
  • 28.11
  • 70.58
  • 39.82
  • 2010-12-31
  • 3.34
  • 9.68
  • 31.22
  • 90.32
  • 34.57
  • 2010-06-30
  • 2.29
  • 5.99
  • 35.89
  • 94.01
  • 38.17
  • 2009-12-31
  • 0.71
  • 1.84
  • 37.81
  • 98.16
  • 38.52
  • 2009-06-30
  • 0.26
  • 0.62
  • 42.05
  • 99.38
  • 42.31
  • 2008-12-31
  • 0.76
  • 1.68
  • 44.48
  • 98.32
  • 45.23
  • 2008-06-30
  • 0.38
  • 0.82
  • 46.58
  • 99.18
  • 46.97
  • 2007-12-31
  • 0.41
  • 0.78
  • 52.66
  • 99.22
  • 53.07
  • 2007-06-30
  • 2.14
  • 11.54
  • 16.43
  • 88.46
  • 18.57
  • 2006-12-31
  • 1.69
  • 52.42
  • 1.53
  • 47.58
  • 3.22
  • 2006-06-30
  • 1.99
  • 47.79
  • 2.17
  • 52.21
  • 4.16
  • 2005-12-31
  • 4.64
  • 40.25
  • 6.89
  • 59.75
  • 11.53
  • 2005-06-30
  • 4.01
  • 28.80
  • 9.91
  • 71.20
  • 13.92
  • 2004-12-31
  • 6.55
  • 35.83
  • 11.73
  • 64.17
  • 18.28
  • 2004-06-30
  • 9.17
  • 41.77
  • 12.79
  • 58.23
  • 21.96

国投瑞银景气行业混合 报告期末总份额 3.66亿份，比上期增加 -0.95%， 期末净资产 5.69亿元，比上期增加 0.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 3.66
  • -0.95
  • 5.69
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.70
  • -1.39
  • 5.64
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.75
  • -1.37
  • 5.98
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 3.80
  • -1.20
  • 6.14
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 3.85
  • -1.00
  • 6.32
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 3.89
  • -0.79
  • 6.26
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 3.92
  • -0.95
  • 6.58
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 3.95
  • -0.99
  • 7.12
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 3.99
  • -1.22
  • 7.13
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 4.04
  • 0.21
  • 8.52
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 4.03
  • -7.14
  • 9.16
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 4.34
  • -2.53
  • 9.63
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.30
  • 4.46
  • -0.43
  • 9.11
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.25
  • 4.48
  • -0.72
  • 9.06
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.53
  • 4.51
  • -8.41
  • 8.70
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 4.92
  • -4.01
  • 8.09
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.37
  • 5.13
  • -5.39
  • 6.88
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.82
  • 5.42
  • -12.66
  • 7.52
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 1.97
  • 6.21
  • -23.25
  • 7.65
  • 2019-06-30
  • 0.75
  • 0.42
  • 8.09
  • 4.26
  • 9.73
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.14
  • 7.76
  • 2.02
  • 9.99
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.07
  • 7.60
  • 1.34
  • 7.63
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 0.11
  • 7.50
  • 1.38
  • 8.13
  • 2018-06-30
  • 1.96
  • 0.16
  • 7.40
  • 32.09
  • 8.74
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 5.60
  • -2.97
  • 7.46
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.25
  • 5.77
  • -2.78
  • 6.97
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 5.94
  • -3.79
  • 7.55
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 6.17
  • -2.51
  • 7.81
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 6.33
  • -2.32
  • 7.83
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.20
  • 6.48
  • -1.68
  • 7.84
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 6.59
  • -2.06
  • 8.60
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 6.73
  • -1.59
  • 8.70
  • 2016-03-31
  • 0.20
  • 0.12
  • 6.84
  • 1.22
  • 8.51
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.33
  • 6.76
  • -4.29
  • 9.82
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.87
  • 7.06
  • -9.46
  • 8.96
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 4.46
  • 7.80
  • -35.68
  • 11.94
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 4.93
  • 12.13
  • -28.65
  • 15.79
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 4.84
  • 17.00
  • -21.97
  • 18.75
  • 2014-09-30
  • 1.49
  • 4.20
  • 21.78
  • -11.07
  • 22.37
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.89
  • 24.49
  • -3.42
  • 22.42
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 1.05
  • 25.36
  • -3.82
  • 23.28
  • 2013-12-31
  • 5.26
  • 1.28
  • 26.36
  • 17.77
  • 24.94
  • 2013-09-30
  • 0.18
  • 1.53
  • 22.39
  • -5.72
  • 21.33
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 2.08
  • 23.75
  • -7.88
  • 21.10
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 13.26
  • 25.78
  • -33.90
  • 22.44
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.52
  • 38.99
  • -1.23
  • 33.27
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.53
  • 39.48
  • -1.23
  • 31.69
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.57
  • 39.97
  • -1.30
  • 32.96
  • 2012-03-31
  • 0.05
  • 0.35
  • 40.50
  • -0.73
  • 32.41
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.42
  • 40.80
  • -0.88
  • 33.24
  • 2011-09-30
  • 2.16
  • 0.82
  • 41.16
  • 3.35
  • 34.89
  • 2011-06-30
  • 7.57
  • 1.18
  • 39.82
  • 19.12
  • 37.24
  • 2011-03-31
  • 3.90
  • 5.04
  • 33.43
  • -3.29
  • 32.71
  • 2010-12-31
  • 1.24
  • 4.08
  • 34.57
  • -7.60
  • 34.26
  • 2010-09-30
  • 1.23
  • 1.99
  • 37.41
  • -2.00
  • 33.92
  • 2010-06-30
  • 0.64
  • 0.97
  • 38.17
  • -0.86
  • 32.25
  • 2010-03-31
  • 1.31
  • 1.32
  • 38.50
  • -0.04
  • 36.08
  • 2009-12-31
  • 0.76
  • 2.66
  • 38.52
  • -4.70
  • 36.97
  • 2009-09-30
  • 0.56
  • 2.45
  • 40.42
  • -4.46
  • 34.33
  • 2009-06-30
  • 0.15
  • 2.17
  • 42.31
  • -4.56
  • 34.03
  • 2009-03-31
  • 0.38
  • 1.29
  • 44.33
  • -2.00
  • 31.39
  • 2008-12-31
  • 0.15
  • 1.23
  • 45.23
  • -2.33
  • 27.54
  • 2008-09-30
  • 1.67
  • 2.32
  • 46.31
  • -1.38
  • 29.97
  • 2008-06-30
  • 0.46
  • 2.25
  • 46.97
  • -3.69
  • 33.51
  • 2008-03-31
  • 1.80
  • 6.10
  • 48.76
  • -8.12
  • 39.34
  • 2007-12-31
  • 8.78
  • 10.14
  • 53.07
  • -2.50
  • 53.27
  • 2007-09-30
  • 43.81
  • 7.94
  • 54.43
  • 193.12
  • 55.65
  • 2007-06-30
  • 2.38
  • 11.66
  • 18.57
  • -33.34
  • 25.90
  • 2007-03-31
  • 30.40
  • 5.77
  • 27.86
  • 764.86
  • 29.11
  • 2006-12-31
  • 0.02
  • 1.10
  • 3.22
  • -25.09
  • 6.49
  • 2006-09-30
  • 0.43
  • 0.29
  • 4.30
  • 3.37
  • 6.36
  • 2006-06-30
  • 1.28
  • 3.37
  • 4.16
  • -33.43
  • 6.60
  • 2006-03-31
  • 2.31
  • 7.59
  • 6.25
  • -45.80
  • 7.29
  • 2005-12-31
  • 2.83
  • 3.05
  • 11.53
  • -1.88
  • 11.72
  • 2005-09-30
  • 0.01
  • 2.18
  • 11.75
  • -15.58
  • 11.75
  • 2005-06-30
  • 0.25
  • 2.87
  • 13.92
  • -15.86
  • 12.94
  • 2005-03-31
  • 0.01
  • 1.75
  • 16.54
  • -9.54
  • 16.17
  • 2004-12-31
  • 0.03
  • 2.29
  • 18.28
  • -11.00
  • 17.36
  • 2004-09-30
  • 0.05
  • 1.47
  • 20.54
  • -6.44
  • 20.20
  • 2004-06-30
  • 0.00
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  • 21.96
  • --
  • 20.74

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