资产配置
数据更新至 2024-12-31
2024
4
行业配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
金融
15.27%
工业
13.92%
科技
11.61%
医疗保健
11.41%
非必需消费品
9.08%
必需消费品
6.73%
公用事业
6.00%
房地产
5.95%
材料
5.19%
通讯
4.92%
能源
4.18%
重仓股
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 嘉年华邮轮
- 0.76
- 162.84
- 0.22%
- 2
- 挪威邮轮
- 1.04
- 162.55
- 0.22%
- 3
- 波音
- 0.10
- 153.07
- 0.21%
- 4
- 卡姆登物业信托
- 0.20
- 153.43
- 0.21%
- 5
- 麦克莫兰铜金
- 0.44
- 156.61
- 0.21%
- 6
- Lululemon Athletica
- 0.11
- 155.12
- 0.21%
- 7
- 穆迪
- 0.04
- 152.96
- 0.21%
- 8
- 默沙东
- 0.21
- 153.82
- 0.21%
- 9
- 纳斯达克
- 0.22
- 153.13
- 0.21%
- 10
- 太平洋煤气和电力
- 1.36
- 153.30
- 0.21%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例