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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 40.70% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 59.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.34
  • 40.70
  • 0.49
  • 59.30
  • 0.82
  • 2025-06-30
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 2024-12-31
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 54.75
  • 0.09
  • 45.25
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 8.88
  • 0.20
  • 91.12
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 报告期末总份额 1.09亿份，比上期增加 32.21%， 期末净资产 1.25亿元，比上期增加 33.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.79
  • 0.53
  • 1.09
  • 32.21
  • 1.25
  • 2025-12-31
  • 0.60
  • 0.10
  • 0.82
  • 154.06
  • 0.94
  • 2025-09-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.32
  • 31.15
  • 0.36
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.28
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.27
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.27
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.25
  • 20.00
  • 0.27
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.21
  • -0.96
  • 0.22
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.19
  • 0.21
  • -0.23
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.21
  • 954.42
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.02
  • -97.49
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.79
  • 156.34
  • 0.83
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.72
  • 0.31
  • -58.35
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 0.72
  • 0.20
  • 0.74
  • 231.25
  • 0.77
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 0.17
  • 0.22
  • 1,026.53
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.02
  • -88.15
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.20
  • 0.17
  • -22.90
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.22
  • 994.39
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.02
  • -72.61
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.07
  • -42.31
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.00
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  • -99.33
  • 0.13
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