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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成价值增长混合A 的基金机构持有 1.29亿份，占总份额的 8.25% ，个人投资者持有 14.40亿份，占总份额的 91.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.29
  • 8.25
  • 14.40
  • 91.75
  • 15.69
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.87
  • 14.60
  • 99.13
  • 14.72
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.89
  • 14.86
  • 99.11
  • 14.99
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.88
  • 15.01
  • 99.12
  • 15.15
  • 2021-12-31
  • 2.27
  • 14.43
  • 13.48
  • 85.57
  • 15.75
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.89
  • 14.22
  • 99.11
  • 14.35
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.70
  • 12.58
  • 99.30
  • 12.66
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.68
  • 15.49
  • 99.32
  • 15.60
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.59
  • 18.01
  • 99.41
  • 18.11
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 1.57
  • 19.36
  • 98.43
  • 19.67
  • 2018-12-31
  • 1.01
  • 4.73
  • 20.30
  • 95.27
  • 21.30
  • 2018-06-30
  • 1.24
  • 5.69
  • 20.49
  • 94.31
  • 21.73
  • 2017-12-31
  • 0.94
  • 4.14
  • 21.72
  • 95.86
  • 22.66
  • 2017-06-30
  • 5.12
  • 17.21
  • 24.63
  • 82.79
  • 29.75
  • 2016-12-31
  • 8.90
  • 25.60
  • 25.87
  • 74.40
  • 34.77
  • 2016-06-30
  • 1.19
  • 4.23
  • 26.92
  • 95.77
  • 28.11
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 1.21
  • 22.81
  • 98.79
  • 23.09
  • 2015-06-30
  • 0.92
  • 3.09
  • 28.83
  • 96.91
  • 29.75
  • 2014-12-31
  • 2.72
  • 3.33
  • 79.05
  • 96.67
  • 81.77
  • 2014-06-30
  • 1.65
  • 1.74
  • 92.81
  • 98.26
  • 94.45
  • 2013-12-31
  • 3.06
  • 2.99
  • 99.47
  • 97.01
  • 102.54
  • 2013-06-30
  • 4.58
  • 4.10
  • 107.03
  • 95.90
  • 111.61
  • 2012-12-31
  • 3.31
  • 2.86
  • 112.28
  • 97.14
  • 115.59
  • 2012-06-30
  • 3.31
  • 2.80
  • 115.10
  • 97.20
  • 118.41
  • 2011-12-31
  • 3.33
  • 2.75
  • 117.78
  • 97.25
  • 121.11
  • 2011-06-30
  • 6.72
  • 5.25
  • 121.38
  • 94.75
  • 128.10
  • 2010-12-31
  • 4.60
  • 3.39
  • 131.39
  • 96.61
  • 136.00
  • 2010-06-30
  • 2.36
  • 1.58
  • 147.48
  • 98.42
  • 149.84
  • 2009-12-31
  • 2.68
  • 1.72
  • 153.43
  • 98.28
  • 156.11
  • 2009-06-30
  • 0.72
  • 0.43
  • 165.76
  • 99.57
  • 166.49
  • 2008-12-31
  • 0.75
  • 0.43
  • 171.67
  • 99.57
  • 172.42
  • 2008-06-30
  • 1.14
  • 0.64
  • 177.14
  • 99.36
  • 178.28
  • 2007-12-31
  • 1.94
  • 1.19
  • 161.86
  • 98.81
  • 163.80
  • 2007-06-30
  • 1.66
  • 6.87
  • 22.43
  • 93.13
  • 24.09
  • 2006-12-31
  • 1.74
  • 66.64
  • 0.87
  • 33.36
  • 2.61
  • 2006-06-30
  • 2.96
  • 73.21
  • 1.08
  • 26.79
  • 4.04
  • 2005-12-31
  • 6.69
  • 74.74
  • 2.26
  • 25.26
  • 8.96
  • 2005-06-30
  • 7.37
  • 73.08
  • 2.72
  • 26.92
  • 10.09
  • 2004-12-31
  • 9.09
  • 75.44
  • 2.96
  • 24.56
  • 12.05
  • 2004-06-30
  • 9.35
  • 78.93
  • 2.50
  • 21.07
  • 11.85

大成价值增长混合A 报告期末总份额 14.44亿份，比上期增加 -7.98%， 期末净资产 10.93亿元，比上期增加 -16.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 1.42
  • 14.44
  • -7.98
  • 10.93
  • 2023-12-31
  • 1.34
  • 0.28
  • 15.69
  • 7.28
  • 13.03
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 14.63
  • -0.66
  • 11.84
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.23
  • 14.72
  • -0.89
  • 12.95
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.27
  • 14.86
  • -0.92
  • 13.07
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.20
  • 14.99
  • -0.24
  • 12.94
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.27
  • 15.03
  • -0.77
  • 12.69
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 2.36
  • 15.15
  • -12.47
  • 13.41
  • 2022-03-31
  • 1.82
  • 0.27
  • 17.30
  • 9.86
  • 14.90
  • 2021-12-31
  • 2.30
  • 0.52
  • 15.75
  • 12.68
  • 18.65
  • 2021-09-30
  • 0.35
  • 0.72
  • 13.98
  • -2.58
  • 15.68
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 0.62
  • 14.35
  • -2.19
  • 18.03
  • 2021-03-31
  • 3.51
  • 1.51
  • 14.67
  • 15.83
  • 15.49
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 1.26
  • 12.66
  • -7.94
  • 19.08
  • 2020-09-30
  • 0.33
  • 2.17
  • 13.76
  • -11.80
  • 18.33
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 1.25
  • 15.60
  • -5.93
  • 19.37
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 1.72
  • 16.58
  • -8.46
  • 17.04
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 1.01
  • 18.11
  • -4.87
  • 17.63
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.73
  • 19.04
  • -3.21
  • 17.54
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 1.42
  • 19.67
  • -6.19
  • 17.36
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.55
  • 20.97
  • -1.57
  • 18.97
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.50
  • 21.30
  • -1.44
  • 16.86
  • 2018-09-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 21.61
  • -0.53
  • 18.67
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 0.72
  • 21.73
  • -2.31
  • 20.43
  • 2018-03-31
  • 0.91
  • 1.33
  • 22.24
  • -1.86
  • 21.94
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 1.89
  • 22.66
  • -6.86
  • 23.43
  • 2017-09-30
  • 0.31
  • 5.72
  • 24.33
  • -18.21
  • 24.61
  • 2017-06-30
  • 0.52
  • 2.95
  • 29.75
  • -7.54
  • 30.06
  • 2017-03-31
  • 1.83
  • 4.43
  • 32.18
  • -7.47
  • 32.16
  • 2016-12-31
  • 4.76
  • 5.02
  • 34.77
  • -0.73
  • 34.72
  • 2016-09-30
  • 8.31
  • 1.39
  • 35.03
  • 24.62
  • 34.82
  • 2016-06-30
  • 1.34
  • 1.10
  • 28.11
  • 0.86
  • 25.57
  • 2016-03-31
  • 5.64
  • 0.87
  • 27.87
  • 20.69
  • 24.43
  • 2015-12-31
  • 0.65
  • 2.94
  • 23.09
  • -9.04
  • 30.76
  • 2015-09-30
  • 1.41
  • 5.78
  • 25.39
  • -14.67
  • 27.45
  • 2015-06-30
  • 2.40
  • 35.17
  • 29.75
  • -52.41
  • 38.96
  • 2015-03-31
  • 2.30
  • 21.55
  • 62.52
  • -23.54
  • 69.53
  • 2014-12-31
  • 3.10
  • 8.53
  • 81.77
  • -6.23
  • 73.06
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 7.40
  • 87.20
  • -7.68
  • 65.84
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 4.05
  • 94.45
  • -4.00
  • 64.00
  • 2014-03-31
  • 0.18
  • 4.33
  • 98.39
  • -4.05
  • 64.51
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 5.73
  • 102.54
  • -5.15
  • 69.71
  • 2013-09-30
  • 0.24
  • 3.75
  • 108.11
  • -3.14
  • 73.12
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 3.17
  • 111.61
  • -2.58
  • 70.48
  • 2013-03-31
  • 4.92
  • 5.95
  • 114.57
  • -0.89
  • 75.35
  • 2012-12-31
  • 0.25
  • 1.66
  • 115.59
  • -1.21
  • 77.69
  • 2012-09-30
  • 0.39
  • 1.79
  • 117.01
  • -1.18
  • 76.27
  • 2012-06-30
  • 0.34
  • 2.31
  • 118.41
  • -1.63
  • 81.14
  • 2012-03-31
  • 1.82
  • 2.56
  • 120.37
  • -0.61
  • 81.07
  • 2011-12-31
  • 0.56
  • 6.28
  • 121.11
  • -4.51
  • 80.49
  • 2011-09-30
  • 2.16
  • 3.42
  • 126.83
  • -0.99
  • 94.54
  • 2011-06-30
  • 4.56
  • 5.30
  • 128.10
  • -0.58
  • 108.65
  • 2011-03-31
  • 1.55
  • 8.71
  • 128.84
  • -5.26
  • 115.14
  • 2010-12-31
  • 4.33
  • 13.20
  • 136.00
  • -6.12
  • 122.76
  • 2010-09-30
  • 0.83
  • 5.81
  • 144.86
  • -3.32
  • 123.77
  • 2010-06-30
  • 1.03
  • 3.77
  • 149.84
  • -1.79
  • 104.62
  • 2010-03-31
  • 1.25
  • 4.79
  • 152.57
  • -2.27
  • 124.20
  • 2009-12-31
  • 2.43
  • 9.02
  • 156.11
  • -4.05
  • 131.76
  • 2009-09-30
  • 4.88
  • 8.66
  • 162.71
  • -2.27
  • 118.62
  • 2009-06-30
  • 2.38
  • 6.30
  • 166.49
  • -2.30
  • 126.15
  • 2009-03-31
  • 1.87
  • 3.89
  • 170.41
  • -1.17
  • 107.58
  • 2008-12-31
  • 1.59
  • 4.07
  • 172.42
  • -1.42
  • 86.64
  • 2008-09-30
  • 1.72
  • 5.10
  • 174.90
  • -1.90
  • 95.30
  • 2008-06-30
  • 4.92
  • 9.47
  • 178.28
  • -2.49
  • 113.72
  • 2008-03-31
  • 35.63
  • 16.60
  • 182.84
  • 11.62
  • 144.21
  • 2007-12-31
  • 156.91
  • 10.56
  • 163.80
  • 838.94
  • 163.48
  • 2007-09-30
  • 1.49
  • 8.13
  • 17.45
  • -27.57
  • 33.78
  • 2007-06-30
  • 6.01
  • 24.87
  • 24.09
  • -43.92
  • 34.64
  • 2007-03-31
  • 56.53
  • 16.19
  • 42.95
  • 1,547.04
  • 47.08
  • 2006-12-31
  • 0.40
  • 1.87
  • 2.61
  • -36.04
  • 5.47
  • 2006-09-30
  • 0.74
  • 0.70
  • 4.08
  • 0.95
  • 6.47
  • 2006-06-30
  • 1.03
  • 2.51
  • 4.04
  • -26.74
  • 6.31
  • 2006-03-31
  • 0.75
  • 4.19
  • 5.51
  • -38.45
  • 6.36
  • 2005-12-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 8.96
  • -1.25
  • 9.20
  • 2005-09-30
  • 0.36
  • 1.38
  • 9.07
  • -10.11
  • 9.15
  • 2005-06-30
  • 0.69
  • 2.21
  • 10.09
  • -13.12
  • 9.77
  • 2005-03-31
  • 0.87
  • 1.31
  • 11.61
  • -3.60
  • 11.33
  • 2004-12-31
  • 2.20
  • 1.33
  • 12.05
  • 7.85
  • 11.78
  • 2004-09-30
  • 1.50
  • 2.17
  • 11.17
  • -5.70
  • 11.37
  • 2004-06-30
  • 1.92
  • 0.22
  • 11.85
  • --
  • 11.66

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