资产配置
数据更新至 2024-12-31
2024
4
行业配置
数据更新至 2025-06-30
2025
2
金融
20.70%
非必需消费品
15.91%
医疗保健
12.76%
原材料
11.38%
通信服务
9.53%
工业
8.02%
信息技术
6.02%
房地产
3.32%
公用事业
1.59%
必需消费品
1.17%
重仓股
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 腾讯控股
- 30.35
- 13921.87
- 7.72%
- 2
- 招商银行
- 249.95
- 12502.61
- 6.93%
- 3
- 紫金矿业
- 627.00
- 11464.44
- 6.36%
- 4
- 建设银行
- 1413.60
- 10209.93
- 5.66%
- 5
- 阿里巴巴-W
- 91.59
- 9171.10
- 5.08%
- 6
- 舜宇光学科技
- 124.21
- 7855.50
- 4.35%
- 7
- 中国国航
- 1365.20
- 7420.17
- 4.11%
- 8
- 信达生物
- 81.35
- 5816.27
- 3.22%
- 9
- 新东方-S
- 140.00
- 5381.42
- 2.98%
- 10
- 携程集团-S
- 9.00
- 3742.64
- 2.07%
- 11
- 携程
- 4.00
- 1679.12
- 0.93%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例