--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实债券A 的基金机构持有 2.80亿份，占总份额的 53.32% ，个人投资者持有 2.45亿份，占总份额的 46.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.80
  • 53.32
  • 2.45
  • 46.68
  • 5.25
  • 2023-06-30
  • 4.00
  • 56.87
  • 3.03
  • 43.13
  • 7.03
  • 2022-12-31
  • 4.85
  • 55.87
  • 3.83
  • 44.13
  • 8.67
  • 2022-06-30
  • 6.84
  • 58.97
  • 4.76
  • 41.03
  • 11.60
  • 2021-12-31
  • 6.86
  • 62.10
  • 4.19
  • 37.90
  • 11.05
  • 2021-06-30
  • 4.86
  • 61.92
  • 2.99
  • 38.08
  • 7.85
  • 2020-12-31
  • 7.73
  • 66.09
  • 3.97
  • 33.91
  • 11.70
  • 2020-06-30
  • 11.37
  • 74.78
  • 3.83
  • 25.22
  • 15.20
  • 2019-12-31
  • 15.48
  • 78.56
  • 4.23
  • 21.44
  • 19.71
  • 2019-06-30
  • 22.86
  • 84.76
  • 4.11
  • 15.24
  • 26.96
  • 2018-12-31
  • 16.48
  • 84.85
  • 2.94
  • 15.15
  • 19.43
  • 2018-06-30
  • 14.56
  • 86.86
  • 2.20
  • 13.14
  • 16.77
  • 2017-12-31
  • 10.92
  • 82.88
  • 2.26
  • 17.12
  • 13.18
  • 2017-06-30
  • 8.18
  • 76.31
  • 2.54
  • 23.69
  • 10.72
  • 2016-12-31
  • 19.01
  • 86.54
  • 2.96
  • 13.46
  • 21.97
  • 2016-06-30
  • 0.85
  • 23.45
  • 2.76
  • 76.55
  • 3.61
  • 2015-12-31
  • 1.05
  • 27.48
  • 2.76
  • 72.52
  • 3.81
  • 2015-06-30
  • 0.67
  • 19.78
  • 2.71
  • 80.22
  • 3.38
  • 2014-12-31
  • 0.79
  • 21.41
  • 2.89
  • 78.59
  • 3.67
  • 2014-06-30
  • 1.10
  • 24.90
  • 3.31
  • 75.10
  • 4.41
  • 2013-12-31
  • 0.86
  • 18.61
  • 3.78
  • 81.39
  • 4.65
  • 2013-06-30
  • 2.20
  • 31.40
  • 4.81
  • 68.60
  • 7.01
  • 2012-12-31
  • 2.13
  • 30.24
  • 4.90
  • 69.76
  • 7.03
  • 2012-06-30
  • 2.33
  • 31.53
  • 5.07
  • 68.47
  • 7.40
  • 2011-12-31
  • 2.79
  • 33.83
  • 5.46
  • 66.17
  • 8.25
  • 2011-06-30
  • 3.08
  • 33.03
  • 6.24
  • 66.97
  • 9.31
  • 2010-12-31
  • 5.42
  • 42.35
  • 7.38
  • 57.65
  • 12.81
  • 2010-06-30
  • 7.58
  • 48.32
  • 8.10
  • 51.68
  • 15.68
  • 2009-12-31
  • 2.22
  • 19.68
  • 9.07
  • 80.32
  • 11.29
  • 2009-06-30
  • 2.33
  • 16.28
  • 11.98
  • 83.72
  • 14.31
  • 2008-12-31
  • 7.19
  • 29.37
  • 17.28
  • 70.63
  • 24.47
  • 2008-06-30
  • 25.00
  • 54.14
  • 21.18
  • 45.86
  • 46.19
  • 2007-12-31
  • 27.20
  • 55.34
  • 21.95
  • 44.66
  • 49.15
  • 2007-06-30
  • 10.94
  • 38.91
  • 17.18
  • 61.09
  • 28.12
  • 2006-12-31
  • 1.32
  • 39.61
  • 2.02
  • 60.39
  • 3.34
  • 2006-06-30
  • 0.74
  • 40.62
  • 1.08
  • 59.38
  • 1.82
  • 2005-12-31
  • 0.48
  • 40.23
  • 0.71
  • 59.77
  • 1.19
  • 2005-06-30
  • 0.67
  • 48.95
  • 0.70
  • 51.05
  • 1.38
  • 2004-12-31
  • 0.48
  • 36.31
  • 0.84
  • 63.69
  • 1.31
  • 2004-06-30
  • 0.60
  • 33.26
  • 1.20
  • 66.74
  • 1.79

嘉实债券A 报告期末总份额 6.04亿份，比上期增加 14.97%， 期末净资产 8.12亿元，比上期增加 14.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.19
  • 0.40
  • 6.04
  • 14.97
  • 8.12
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.76
  • 5.25
  • -12.18
  • 7.11
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 1.11
  • 5.98
  • -14.94
  • 8.04
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.56
  • 7.03
  • -6.24
  • 9.39
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 1.29
  • 7.50
  • -13.55
  • 9.91
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 2.60
  • 8.67
  • -22.51
  • 11.29
  • 2022-09-30
  • 1.35
  • 1.76
  • 11.19
  • -3.54
  • 14.86
  • 2022-06-30
  • 3.41
  • 1.98
  • 11.60
  • 14.07
  • 15.52
  • 2022-03-31
  • 1.02
  • 1.90
  • 10.17
  • -7.95
  • 13.42
  • 2021-12-31
  • 3.11
  • 0.50
  • 11.05
  • 30.96
  • 14.74
  • 2021-09-30
  • 2.31
  • 1.72
  • 8.44
  • 7.49
  • 11.88
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 1.76
  • 7.85
  • -16.02
  • 10.78
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 2.85
  • 9.35
  • -20.08
  • 12.63
  • 2020-12-31
  • 0.91
  • 3.14
  • 11.70
  • -16.02
  • 15.86
  • 2020-09-30
  • 1.90
  • 3.18
  • 13.93
  • -8.41
  • 18.79
  • 2020-06-30
  • 1.04
  • 4.14
  • 15.20
  • -16.98
  • 20.36
  • 2020-03-31
  • 5.47
  • 6.86
  • 18.31
  • -7.07
  • 24.45
  • 2019-12-31
  • 0.99
  • 7.54
  • 19.71
  • -24.95
  • 26.05
  • 2019-09-30
  • 1.16
  • 1.87
  • 26.26
  • -2.62
  • 34.25
  • 2019-06-30
  • 2.44
  • 2.08
  • 26.96
  • 1.33
  • 34.72
  • 2019-03-31
  • 10.79
  • 3.61
  • 26.61
  • 36.98
  • 34.22
  • 2018-12-31
  • 3.74
  • 1.50
  • 19.43
  • 13.04
  • 24.49
  • 2018-09-30
  • 2.15
  • 1.73
  • 17.19
  • 2.51
  • 21.34
  • 2018-06-30
  • 4.10
  • 0.47
  • 16.77
  • 27.70
  • 20.39
  • 2018-03-31
  • 0.34
  • 0.38
  • 13.13
  • -0.37
  • 15.75
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.31
  • 13.18
  • -1.11
  • 15.55
  • 2017-09-30
  • 3.78
  • 1.18
  • 13.33
  • 24.27
  • 15.76
  • 2017-06-30
  • 0.68
  • 1.15
  • 10.72
  • -4.18
  • 12.56
  • 2017-03-31
  • 0.23
  • 11.01
  • 11.19
  • -49.06
  • 12.99
  • 2016-12-31
  • 28.54
  • 10.35
  • 21.97
  • 481.33
  • 25.40
  • 2016-09-30
  • 1.64
  • 1.47
  • 3.78
  • 4.68
  • 6.26
  • 2016-06-30
  • 0.53
  • 1.11
  • 3.61
  • -13.96
  • 5.88
  • 2016-03-31
  • 1.12
  • 0.73
  • 4.20
  • 10.19
  • 6.83
  • 2015-12-31
  • 0.58
  • 1.37
  • 3.81
  • -17.08
  • 6.15
  • 2015-09-30
  • 2.16
  • 0.95
  • 4.59
  • 35.91
  • 7.20
  • 2015-06-30
  • 1.39
  • 1.49
  • 3.38
  • -2.70
  • 5.22
  • 2015-03-31
  • 0.64
  • 0.84
  • 3.47
  • -5.50
  • 5.18
  • 2014-12-31
  • 0.74
  • 1.33
  • 3.67
  • -14.01
  • 5.50
  • 2014-09-30
  • 0.39
  • 0.52
  • 4.27
  • -3.06
  • 6.21
  • 2014-06-30
  • 0.58
  • 0.49
  • 4.41
  • 2.11
  • 6.28
  • 2014-03-31
  • 0.27
  • 0.60
  • 4.32
  • -7.09
  • 5.98
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 1.10
  • 4.65
  • -16.74
  • 6.38
  • 2013-09-30
  • 0.27
  • 1.70
  • 5.58
  • -20.43
  • 7.79
  • 2013-06-30
  • 0.91
  • 1.44
  • 7.01
  • -7.01
  • 9.86
  • 2013-03-31
  • 1.61
  • 1.09
  • 7.54
  • 7.32
  • 10.58
  • 2012-12-31
  • 0.53
  • 0.84
  • 7.03
  • -4.10
  • 9.96
  • 2012-09-30
  • 5.56
  • 5.64
  • 7.33
  • -1.03
  • 10.22
  • 2012-06-30
  • 0.98
  • 1.11
  • 7.40
  • -1.73
  • 10.30
  • 2012-03-31
  • 0.87
  • 1.59
  • 7.53
  • -8.73
  • 10.21
  • 2011-12-31
  • 0.91
  • 0.77
  • 8.25
  • 1.75
  • 11.03
  • 2011-09-30
  • 0.33
  • 1.53
  • 8.11
  • -12.89
  • 10.60
  • 2011-06-30
  • 0.62
  • 3.55
  • 9.31
  • -23.92
  • 12.37
  • 2011-03-31
  • 0.94
  • 1.51
  • 12.24
  • -4.42
  • 16.39
  • 2010-12-31
  • 1.35
  • 7.58
  • 12.81
  • -32.72
  • 17.32
  • 2010-09-30
  • 6.48
  • 3.13
  • 19.04
  • 21.38
  • 25.73
  • 2010-06-30
  • 6.08
  • 1.54
  • 15.68
  • 40.75
  • 20.50
  • 2010-03-31
  • 2.13
  • 2.27
  • 11.14
  • -1.28
  • 14.44
  • 2009-12-31
  • 1.16
  • 2.54
  • 11.29
  • -10.86
  • 14.26
  • 2009-09-30
  • 2.20
  • 3.85
  • 12.66
  • -11.51
  • 15.38
  • 2009-06-30
  • 1.96
  • 4.50
  • 14.31
  • -15.07
  • 17.66
  • 2009-03-31
  • 1.98
  • 9.59
  • 16.85
  • -31.14
  • 20.75
  • 2008-12-31
  • 3.55
  • 11.18
  • 24.47
  • -23.77
  • 30.06
  • 2008-09-30
  • 1.65
  • 15.74
  • 32.10
  • -30.50
  • 37.66
  • 2008-06-30
  • 5.66
  • 16.05
  • 46.19
  • -18.36
  • 53.47
  • 2008-03-31
  • 22.66
  • 15.24
  • 56.57
  • 15.10
  • 66.74
  • 2007-12-31
  • 38.38
  • 22.21
  • 49.15
  • 49.03
  • 60.16
  • 2007-09-30
  • 18.38
  • 13.52
  • 32.98
  • 17.28
  • 42.99
  • 2007-06-30
  • 27.52
  • 7.47
  • 28.12
  • 248.52
  • 33.46
  • 2007-03-31
  • 8.40
  • 3.67
  • 8.07
  • 141.49
  • 9.19
  • 2006-12-31
  • 1.96
  • 1.17
  • 3.34
  • 31.15
  • 3.56
  • 2006-09-30
  • 1.10
  • 0.37
  • 2.55
  • 39.83
  • 2.78
  • 2006-06-30
  • 1.58
  • 1.28
  • 1.82
  • 19.92
  • 2.08
  • 2006-03-31
  • 0.62
  • 0.29
  • 1.52
  • 27.75
  • 1.62
  • 2005-12-31
  • 0.91
  • 1.88
  • 1.19
  • -44.85
  • 1.22
  • 2005-09-30
  • 1.60
  • 0.82
  • 2.16
  • 56.67
  • 2.23
  • 2005-06-30
  • 0.55
  • 0.99
  • 1.38
  • -23.88
  • 1.35
  • 2005-03-31
  • 0.59
  • 0.10
  • 1.81
  • 37.74
  • 1.71
  • 2004-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.31
  • -11.20
  • 1.22
  • 2004-09-30
  • 0.05
  • 0.37
  • 1.48
  • -17.48
  • 1.42
  • 2004-06-30
  • 0.02
  • 0.30
  • 1.79
  • --
  • 1.72

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号