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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

博时宏观回报债券A/B 的基金机构持有 11.27亿份，占总份额的 94.59% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 5.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 11.27
  • 94.59
  • 0.65
  • 5.41
  • 11.92
  • 2023-06-30
  • 9.61
  • 92.86
  • 0.74
  • 7.14
  • 10.35
  • 2022-12-31
  • 9.57
  • 91.74
  • 0.86
  • 8.26
  • 10.43
  • 2022-06-30
  • 8.74
  • 89.05
  • 1.07
  • 10.95
  • 9.81
  • 2021-12-31
  • 10.60
  • 88.85
  • 1.33
  • 11.15
  • 11.93
  • 2021-06-30
  • 35.75
  • 93.55
  • 2.47
  • 6.45
  • 38.21
  • 2020-12-31
  • 36.19
  • 88.76
  • 4.58
  • 11.24
  • 40.77
  • 2020-06-30
  • 33.24
  • 83.51
  • 6.57
  • 16.49
  • 39.80
  • 2019-12-31
  • 2.11
  • 12.20
  • 15.17
  • 87.80
  • 17.28
  • 2019-06-30
  • 1.37
  • 65.65
  • 0.72
  • 34.35
  • 2.09
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 60.07
  • 0.38
  • 39.93
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.65
  • 84.75
  • 0.12
  • 15.25
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.58
  • 81.32
  • 0.13
  • 18.68
  • 0.71
  • 2017-06-30
  • 1.83
  • 92.26
  • 0.15
  • 7.74
  • 1.98
  • 2016-12-31
  • 4.36
  • 95.87
  • 0.19
  • 4.13
  • 4.55
  • 2016-06-30
  • 4.36
  • 95.36
  • 0.21
  • 4.64
  • 4.58
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.22
  • 97.92
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.59
  • 99.99
  • 0.59
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.88
  • 99.99
  • 0.88
  • 2012-12-31
  • 0.18
  • 17.65
  • 0.85
  • 82.35
  • 1.04
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 9.48
  • 0.93
  • 90.52
  • 1.03
  • 2011-12-31
  • 1.36
  • 59.36
  • 0.93
  • 40.64
  • 2.29
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 1.64
  • 99.43
  • 1.65
  • 2010-12-31
  • 1.11
  • 35.39
  • 2.03
  • 64.61
  • 3.14

博时宏观回报债券A/B 报告期末总份额 11.92亿份，比上期增加 -2.73%， 期末净资产 16.60亿元，比上期增加 -3.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.52
  • 11.92
  • -2.73
  • 16.60
  • 2023-09-30
  • 2.07
  • 0.16
  • 12.25
  • 18.42
  • 17.21
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.07
  • 10.35
  • 0.81
  • 14.61
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 10.26
  • -1.60
  • 14.41
  • 2022-12-31
  • 0.94
  • 0.14
  • 10.43
  • 8.30
  • 14.42
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 9.63
  • -1.83
  • 13.47
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 9.81
  • -0.13
  • 13.82
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 2.15
  • 9.82
  • -17.64
  • 13.68
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 1.38
  • 11.93
  • -9.97
  • 16.73
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 25.00
  • 13.25
  • -65.33
  • 18.32
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 7.98
  • 38.21
  • -16.93
  • 54.09
  • 2021-03-31
  • 15.90
  • 10.67
  • 46.00
  • 12.83
  • 64.19
  • 2020-12-31
  • 3.45
  • 14.29
  • 40.77
  • -21.01
  • 57.90
  • 2020-09-30
  • 21.06
  • 9.26
  • 51.61
  • 29.66
  • 73.93
  • 2020-06-30
  • 10.81
  • 3.47
  • 39.80
  • 22.61
  • 57.19
  • 2020-03-31
  • 29.08
  • 13.89
  • 32.47
  • 87.89
  • 45.76
  • 2019-12-31
  • 16.49
  • 0.79
  • 17.28
  • 989.15
  • 23.65
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.65
  • 1.59
  • -24.03
  • 2.07
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.46
  • 2.09
  • -12.55
  • 2.61
  • 2019-03-31
  • 1.92
  • 0.48
  • 2.39
  • 153.85
  • 3.06
  • 2018-12-31
  • 0.32
  • 0.14
  • 0.94
  • 23.40
  • 1.15
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.76
  • -0.31
  • 0.88
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 0.01
  • 0.76
  • 116.68
  • 0.88
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.59
  • 0.35
  • -50.18
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.71
  • -64.05
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.97
  • -0.46
  • 2.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.98
  • -0.71
  • 2.31
  • 2017-03-31
  • 1.83
  • 4.39
  • 1.99
  • -56.20
  • 2.29
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.55
  • -0.24
  • 5.22
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.56
  • -0.29
  • 5.29
  • 2016-06-30
  • 4.38
  • 0.02
  • 4.58
  • 2,018.37
  • 5.25
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.22
  • -6.56
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.23
  • 15.31
  • 0.28
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.20
  • -11.45
  • 0.22
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 0.33
  • 0.23
  • -48.46
  • 0.27
  • 2015-03-31
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.44
  • -1.62
  • 0.54
  • 2014-12-31
  • 0.47
  • 0.51
  • 0.45
  • -7.92
  • 0.57
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.48
  • 2.84
  • 0.53
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.47
  • -10.17
  • 0.44
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.52
  • -11.37
  • 0.47
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.59
  • -40.55
  • 0.53
  • 2013-09-30
  • 0.68
  • 0.56
  • 1.00
  • 13.12
  • 1.04
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.49
  • 0.88
  • -32.89
  • 0.92
  • 2013-03-31
  • 1.43
  • 1.16
  • 1.31
  • 26.55
  • 1.41
  • 2012-12-31
  • 0.66
  • 0.97
  • 1.04
  • -23.27
  • 1.11
  • 2012-09-30
  • 1.16
  • 0.83
  • 1.35
  • 31.38
  • 1.43
  • 2012-06-30
  • 9.02
  • 9.41
  • 1.03
  • -27.66
  • 1.08
  • 2012-03-31
  • 17.25
  • 18.11
  • 1.42
  • -37.90
  • 1.47
  • 2011-12-31
  • 2.17
  • 1.24
  • 2.29
  • 68.21
  • 2.35
  • 2011-09-30
  • 0.12
  • 0.41
  • 1.36
  • -17.69
  • 1.34
  • 2011-06-30
  • 0.64
  • 1.50
  • 1.65
  • -34.28
  • 1.65
  • 2011-03-31
  • 3.12
  • 3.74
  • 2.52
  • -19.75
  • 2.51
  • 2010-12-31
  • 0.65
  • 1.78
  • 3.14
  • -26.43
  • 3.12
  • 2010-09-30
  • 0.19
  • 1.39
  • 4.26
  • --
  • 4.28

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