资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
消费者非必需品
52.23%
消费者常用品
31.84%
工业
8.88%
基础材料
0.79%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 创科实业
- 15.80
- 1436.02
- 8.88%
- 2
- 泡泡玛特
- 5.54
- 1349.45
- 8.34%
- 3
- 安踏体育
- 14.90
- 1271.92
- 7.86%
- 4
- 百胜中国
- 3.93
- 1223.51
- 7.56%
- 5
- 农夫山泉
- 21.16
- 1041.28
- 6.44%
- 6
- 万洲国际
- 87.45
- 673.05
- 4.16%
- 7
- 海尔智家
- 25.46
- 589.01
- 3.64%
- 8
- 申洲国际
- 8.80
- 495.31
- 3.06%
- 9
- 美的集团
- 6.45
- 484.35
- 2.99%
- 10
- 蒙牛乳业
- 32.50
- 445.08
- 2.75%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例