- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 25.01% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 74.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.10
- 25.01
- 0.30
- 74.99
- 0.40
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -40.72%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -37.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.09
- 0.25
- 0.24
- -40.72
- 0.25
- 2025-06-30
- 0.07
- 0.15
- 0.40
- --
- 0.41