- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元合丰纯债D 的基金机构持有 8.52亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 8.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.52
- 2024-12-31
- 9.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.40
鑫元合丰纯债D 报告期末总份额 8.52亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 8.96亿元，比上期增加 -1.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.52
- 0.00
- 8.96
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.15
- 8.52
- -1.69
- 9.08
- 2025-03-31
- 6.90
- 7.64
- 8.66
- -7.85
- 9.16
- 2024-12-31
- 9.40
- 0.00
- 9.40
- --
- 10.01