- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
诺安精选价值混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.47亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 3.47
- 100.00
- 3.47
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.02
- 1.81
- 99.98
- 1.81
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.95
- 100.00
- 0.95
诺安精选价值混合C 报告期末总份额 2.78亿份，比上期增加 -19.99%， 期末净资产 4.39亿元，比上期增加 -18.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 2.57
- 3.26
- 2.78
- -19.99
- 4.39
- 2025-12-31
- 3.83
- 3.57
- 3.47
- 8.12
- 5.38
- 2025-09-30
- 5.14
- 3.74
- 3.21
- 76.97
- 6.12
- 2025-06-30
- 5.79
- 4.85
- 1.81
- 107.01
- 2.85
- 2025-03-31
- 1.41
- 1.48
- 0.88
- -7.59
- 1.13
- 2024-12-31
- 1.52
- 0.82
- 0.95
- 282.38
- 0.92
- 2024-09-30
- 0.25
- 0.00
- 0.25
- --
- 0.26