- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
招商安宁债券A 的基金机构持有 20.28亿份，占总份额的 84.35% ，个人投资者持有 3.76亿份，占总份额的 15.65%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 20.28
- 84.35
- 3.76
- 15.65
- 24.05
- 2025-06-30
- 8.53
- 91.84
- 0.76
- 8.16
- 9.29
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 3.10
- 100.00
- 3.10
招商安宁债券A 报告期末总份额 15.43亿份，比上期增加 -35.82%， 期末净资产 16.14亿元，比上期增加 -35.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 3.39
- 12.00
- 15.43
- -35.82
- 16.14
- 2025-12-31
- 5.73
- 4.35
- 24.05
- 6.09
- 25.20
- 2025-09-30
- 14.27
- 0.89
- 22.67
- 143.91
- 23.99
- 2025-06-30
- 8.60
- 0.55
- 9.29
- 648.93
- 9.58
- 2025-03-31
- 0.08
- 1.95
- 1.24
- -60.04
- 1.26
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- --
- 3.12