- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中欧价值品质混合发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 99.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.18
- 99.92
- 0.18
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.87
- 0.57
- 99.13
- 0.57
中欧价值品质混合发起C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -5.58%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 -8.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.04
- 0.05
- 0.17
- -5.58
- 0.23
- 2025-12-31
- 0.02
- 0.05
- 0.18
- -15.76
- 0.25
- 2025-09-30
- 0.05
- 0.40
- 0.22
- -61.86
- 0.30
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.57
- -25.73
- 0.57
- 2025-03-31
- 0.02
- 0.45
- 0.77
- --
- 0.76