- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
上银慧元利90天持有期债券C 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 1.20% ，个人投资者持有 20.99亿份，占总份额的 98.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.25
- 1.20
- 20.99
- 98.80
- 21.25
- 2024-12-31
- 0.03
- 1.71
- 1.70
- 98.29
- 1.72
上银慧元利90天持有期债券C 报告期末总份额 14.08亿份，比上期增加 -33.73%， 期末净资产 14.79亿元，比上期增加 -33.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 5.11
- 12.28
- 14.08
- -33.73
- 14.79
- 2025-06-30
- 17.35
- 1.91
- 21.25
- 265.77
- 22.25
- 2025-03-31
- 5.12
- 1.03
- 5.81
- 236.74
- 6.04
- 2024-12-31
- 1.18
- 0.69
- 1.72
- 40.18
- 1.78
- 2024-09-30
- 1.00
- 0.87
- 1.23
- --
- 1.25