- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 35.63% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 64.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.09
- 35.63
- 0.16
- 64.37
- 0.25
- 2025-06-30
- 0.09
- 64.76
- 0.05
- 35.24
- 0.14
- 2024-12-31
- 0.09
- 62.89
- 0.05
- 37.11
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.09
- 84.78
- 0.02
- 15.22
- 0.11
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 19.19%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 20.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.13
- 0.08
- 0.30
- 19.19
- 0.42
- 2025-12-31
- 0.16
- 0.07
- 0.25
- 60.55
- 0.35
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.16
- 11.39
- 0.21
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.14
- 1.91
- 0.18
- 2025-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.14
- -3.15
- 0.16
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.14
- -2.61
- 0.16
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.01
- 0.15
- 38.41
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.11
- --
- 0.11