- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
建信开元瑞享3个月持有期债券A 的基金机构持有 1.77亿份，占总份额的 92.74% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 7.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.77
- 92.74
- 0.14
- 7.26
- 1.91
- 2024-12-31
- 0.11
- 30.13
- 0.26
- 69.87
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 100.00
- 0.75
建信开元瑞享3个月持有期债券A 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 -1.61%， 期末净资产 1.97亿元，比上期增加 -1.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.05
- 1.88
- -1.61
- 1.97
- 2025-06-30
- 1.26
- 0.00
- 1.91
- 192.24
- 2.00
- 2025-03-31
- 0.46
- 0.17
- 0.65
- 76.18
- 0.68
- 2024-12-31
- 0.11
- 0.22
- 0.37
- -21.68
- 0.38
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.28
- 0.47
- -36.64
- 0.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.25
- 0.75
- --
- 0.76