- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 99.71% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.01
- 99.71
- 0.00
- 0.29
- 0.01
- 2024-12-31
- 0.01
- 99.71
- 0.00
- 0.29
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.01
- 99.80
- 0.00
- 0.20
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.01
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 0.04%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 1.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -0.10
- 0.01
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- 0.01
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -0.00
- 0.01
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01