- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华夏惠利货币D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 30.85亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.85
- 100.00
- 30.85
- 2024-12-31
- 0.09
- 0.18
- 51.44
- 99.82
- 51.53
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
华夏惠利货币D 报告期末总份额 34.13亿份，比上期增加 10.64%， 期末净资产 34.13亿元，比上期增加 10.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 24.76
- 21.48
- 34.13
- 10.64
- 34.13
- 2025-06-30
- 15.22
- 13.97
- 30.85
- 4.22
- 30.85
- 2025-03-31
- 11.16
- 33.10
- 29.60
- -42.56
- 29.60
- 2024-12-31
- 75.81
- 32.51
- 51.53
- 525.87
- 51.53
- 2024-09-30
- 12.04
- 3.85
- 8.23
- 23,196.29
- 8.23
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.04
- 31.58
- 0.04
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 112.30
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01