资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
2.81%
采矿业
0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.88%
文化、体育和娱乐业
0.13%
金融业
0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.11%
批发和零售业
0.11%
交通运输、仓储和邮政业
0.10%
房地产业
0.04%
水利、环境和公共设施管理业
0.04%
建筑业
0.03%
租赁和商务服务业
0.03%
科学研究和技术服务业
0.03%
农、林、牧、渔业
0.01%
重仓基金
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 511100
- 华夏上证基准做市国债ETF
- 24.00
- 2580.38
- 16.01%
- 3
- 968114
- 华夏精选固定收益配置基金R类人民币
- 950.96
- 1184.71
- 7.35%
- 6
- 018043
- 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A
- 252.73
- 454.86
- 2.82%
- 7
- 513300
- 华夏纳斯达克100ETF（QDII）
- 200.00
- 442.00
- 2.74%
- 8
- 005676
- 易方达标普消费品指数增强（QDII）C
- 122.23
- 394.43
- 2.45%
- 9
- 012922
- 易方达全球成长精选混合（QDII）C
- 165.95
- 377.03
- 2.34%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019766
- 25国债01
- 8.00
- 806.18
- 5.00%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例