- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.89
- 100.00
- 0.89
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 909.74%， 期末净资产 1.10亿元，比上期增加 912.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.90
- 0.93
- 1.07
- 909.74
- 1.10
- 2025-06-30
- 0.63
- 0.78
- 0.11
- -58.02
- 0.11
- 2025-03-31
- 0.53
- 1.17
- 0.25
- -71.51
- 0.26
- 2024-12-31
- 1.04
- 0.57
- 0.89
- 112.07
- 0.90
- 2024-09-30
- 0.56
- 0.66
- 0.42
- -20.40
- 0.42
- 2024-06-30
- 0.64
- 1.25
- 0.53
- -53.56
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.47
- 17.65
- 1.13
- --
- 1.14