- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
交银荣鑫灵活配置混合C 的基金机构持有 0.55亿份，占总份额的 99.62% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.55
- 99.62
- 0.00
- 0.38
- 0.55
- 2024-12-31
- 0.23
- 99.60
- 0.00
- 0.40
- 0.23
- 2024-06-30
- 0.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.21
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.21
交银荣鑫灵活配置混合C 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 100.41%， 期末净资产 3.01亿元，比上期增加 250.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.10
- 0.55
- 1.11
- 100.41
- 3.01
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.01
- 0.86
- 2025-03-31
- 0.32
- 0.00
- 0.55
- 139.72
- 0.78
- 2024-12-31
- 0.04
- 0.21
- 0.23
- -42.43
- 0.31
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.22
- 0.40
- -3.10
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.40
- 0.20
- 0.41
- 96.28
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.20
- 0.20
- 0.21
- -0.45
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.21
- 0.23
- 0.21
- -9.82
- 0.27
- 2023-09-30
- 0.23
- 0.00
- 0.23
- --
- 0.30