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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 3.22% ，个人投资者持有 1.67亿份，占总份额的 96.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.06
  • 3.22
  • 1.67
  • 96.78
  • 1.73
  • 2025-06-30
  • 0.05
  • 3.51
  • 1.37
  • 96.49
  • 1.42
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 2.03
  • 2.43
  • 97.97
  • 2.48
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 7.16
  • 0.65
  • 92.84
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 77.73
  • 0.01
  • 22.27
  • 0.06

万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 -2.16%， 期末净资产 2.58亿元，比上期增加 -1.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.37
  • 0.41
  • 1.73
  • -2.16
  • 2.58
  • 2025-09-30
  • 1.63
  • 1.28
  • 1.77
  • 24.11
  • 2.61
  • 2025-06-30
  • 0.19
  • 1.00
  • 1.42
  • -36.19
  • 1.97
  • 2025-03-31
  • 0.93
  • 1.18
  • 2.23
  • -9.95
  • 2.65
  • 2024-12-31
  • 2.36
  • 2.31
  • 2.48
  • 1.91
  • 3.20
  • 2024-09-30
  • 3.56
  • 1.83
  • 2.43
  • 247.90
  • 2.95
  • 2024-06-30
  • 0.73
  • 0.57
  • 0.70
  • 27.67
  • 0.86
  • 2024-03-31
  • 0.86
  • 0.37
  • 0.55
  • 750.93
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.06
  • --
  • 0.07

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