- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富添添乐双鑫债券A 的基金机构持有 0.97亿份，占总份额的 99.36% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.97
- 99.36
- 0.01
- 0.64
- 0.98
- 2024-12-31
- 1.29
- 99.78
- 0.00
- 0.22
- 1.30
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
汇添富添添乐双鑫债券A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 -35.49%， 期末净资产 0.68亿元，比上期增加 -33.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.05
- 0.40
- 0.63
- -35.49
- 0.68
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.98
- -2.18
- 1.03
- 2025-03-31
- 0.10
- 0.39
- 1.00
- -22.87
- 1.04
- 2024-12-31
- 0.58
- 0.21
- 1.30
- 41.27
- 1.34
- 2024-09-30
- 0.91
- 0.00
- 0.92
- 11,558.25
- 0.93
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.01
- --
- 0.01