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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-22
- 1.5010
- 1.5010
- -0.0210
- -1.38%
- 2025-04-21
- 1.5220
- 1.5220
- 0.0380
- 2.56%
- 2025-04-18
- 1.4840
- 1.4840
- 0.0090
- 0.61%
- 2025-04-17
- 1.4750
- 1.4750
- 0.0050
- 0.34%
- 2025-04-16
- 1.4700
- 1.4700
- -0.0210
- -1.41%
- 2025-04-15
- 1.4910
- 1.4910
- -0.0160
- -1.06%
- 2025-04-14
- 1.5070
- 1.5070
- 0.0060
- 0.40%
- 2025-04-11
- 1.5010
- 1.5010
- 0.0480
- 3.30%
- 2025-04-10
- 1.4530
- 1.4530
- 0.0400
- 2.83%
- 2025-04-09
- 1.4130
- 1.4130
- 0.0260
- 1.87%
- 2025-04-08
- 1.3870
- 1.3870
- -0.0240
- -1.70%
- 2025-04-07
- 1.4110
- 1.4110
- -0.1800
- -11.31%
- 2025-04-03
- 1.5910
- 1.5910
- -0.0730
- -4.39%
- 2025-04-02
- 1.6640
- 1.6640
- 0.0010
- 0.06%
- 2025-04-01
- 1.6630
- 1.6630
- -0.0050
- -0.30%
- 2025-03-31
- 1.6680
- 1.6680
- -0.0030
- -0.18%
- 2025-03-28
- 1.6710
- 1.6710
- -0.0110
- -0.65%
- 2025-03-27
- 1.6820
- 1.6820
- 0.0090
- 0.54%
- 2025-03-26
- 1.6730
- 1.6730
- 0.0080
- 0.48%
- 2025-03-25
- 1.6650
- 1.6650
- -0.0240
- -1.42%
- 2025-03-24
- 1.6890
- 1.6890
- 0.0050
- 0.30%
- 2025-03-21
- 1.6840
- 1.6840
- -0.0520
- -3.00%
- 2025-03-20
- 1.7360
- 1.7360
- -0.0120
- -0.69%
- 2025-03-19
- 1.7480
- 1.7480
- -0.0290
- -1.63%
- 2025-03-18
- 1.7770
- 1.7770
- 0.0180
- 1.02%
- 2025-03-17
- 1.7590
- 1.7590
- -0.0040
- -0.23%
- 2025-03-14
- 1.7630
- 1.7630
- 0.0320
- 1.85%
- 2025-03-13
- 1.7310
- 1.7310
- -0.0450
- -2.53%
- 2025-03-12
- 1.7760
- 1.7760
- 0.0150
- 0.85%
- 2025-03-11
- 1.7610
- 1.7610
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