资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
交通运输、仓储和邮政业
1.15%
房地产业
0.81%
必需消费品
0.52%
房地产
0.45%
建筑业
0.30%
制造业
0.28%
农、林、牧、渔业
0.20%
通讯服务
0.17%
工业
0.01%
重仓基金
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 3
- 015644
- 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
- 14765.35
- 15736.91
- 10.59%
- 4
- 014517
- 华夏30天滚动短债债券发起式A
- 7946.10
- 8796.33
- 5.92%
- 7
- 002400
- 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）
- 5213.04
- 5479.95
- 3.69%
- 8
- 968115
- 华夏精选固定收益配置人民币对冲
- 2848.29
- 2956.52
- 1.99%
- 9
- 968126
- 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-累积
- 305.25
- 2915.17
- 1.96%
- 10
- 002401
- 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）
- 2223.90
- 2226.35
- 1.50%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019766
- 25国债01
- 25.40
- 2559.64
- 1.72%
- 2
- 019758
- 24国债21
- 9.60
- 971.93
- 0.65%
- 3
- 019773
- 25国债08
- 7.00
- 704.44
- 0.47%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例