- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元浩鑫增强债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
鑫元浩鑫增强债券C 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 1,841.76%， 期末净资产 0.64亿元，比上期增加 1,877.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.23
- 0.66
- 0.61
- 1,841.76
- 0.64
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.03
- -79.69
- 0.03
- 2025-03-31
- 0.33
- 0.22
- 0.15
- 244.93
- 0.16
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.29
- 0.04
- -85.96
- 0.05
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.32
- -28.76
- 0.32
- 2024-06-30
- 0.85
- 0.46
- 0.45
- 659.34
- 0.45
- 2024-03-31
- 0.18
- 1.91
- 0.06
- --
- 0.06