资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
4.41%
基础材料
2.09%
消费者非必需品
1.29%
金融
1.16%
电信服务
0.84%
文化、体育和娱乐业
0.71%
金融业
0.60%
交通运输、仓储和邮政业
0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.53%
地产业
0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.37%
信息技术
0.35%
建筑业
0.31%
能源
0.26%
批发和零售业
0.26%
采矿业
0.21%
租赁和商务服务业
0.17%
科学研究和技术服务业
0.09%
农、林、牧、渔业
0.03%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 23.82
- 3849.25
- 0.98%
- 2
- 腾讯控股
- 5.50
- 3329.18
- 0.84%
- 3
- 招金矿业
- 78.50
- 2240.37
- 0.57%
- 4
- 山东黄金
- 57.45
- 1937.53
- 0.49%
- 5
- 洛阳钼业
- 120.00
- 1718.96
- 0.44%
- 6
- 中信证券
- 50.00
- 1405.99
- 0.36%
- 7
- 香港交易所
- 3.00
- 1210.61
- 0.31%
- 8
- 万国黄金集团
- 30.40
- 1078.54
- 0.27%
- 9
- 兖矿能源
- 108.60
- 1009.34
- 0.26%
- 10
- 中国人寿
- 50.00
- 1008.84
- 0.26%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 312410003
- 24建行TLAC非资本债01A
- 130.00
- 13057.09
- 3.31%
- 2
- 220208
- 22国开08
- 110.00
- 11277.04
- 2.86%
- 3
- 148711
- 24广发06
- 100.00
- 10148.16
- 2.57%
- 4
- 250421
- 25农发21
- 80.00
- 8032.14
- 2.03%
- 5
- 242580017
- 25农行永续债01BC
- 80.00
- 7931.84
- 2.01%
- 6
- 113689
- 洛凯转债
- 0.00
- 63.73
- 0.02%
- 7
- 123155
- 中陆转债
- 0.00
- 63.22
- 0.02%
- 8
- 123220
- 易瑞转债
- 0.00
- 60.98
- 0.02%
- 9
- 123235
- 亿田转债
- 0.00
- 59.39
- 0.02%
- 10
- 127070
- 大中转债
- 0.00
- 60.02
- 0.02%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例