- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧汇利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 11.81亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.02
- 11.81
- 99.98
- 11.81
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 4.38
- 100.00
- 4.38
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 20.02
- 100.00
- 20.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.44
- 100.00
- 2.44
中欧汇利债券C 报告期末总份额 12.94亿份，比上期增加 9.56%， 期末净资产 14.07亿元，比上期增加 11.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 12.31
- 11.18
- 12.94
- 9.56
- 14.07
- 2025-06-30
- 9.34
- 7.84
- 11.81
- 14.54
- 12.63
- 2025-03-31
- 8.71
- 2.78
- 10.31
- 135.63
- 10.97
- 2024-12-31
- 0.74
- 10.54
- 4.38
- -69.13
- 4.63
- 2024-09-30
- 2.70
- 8.55
- 14.18
- -29.20
- 14.76
- 2024-06-30
- 23.19
- 4.42
- 20.02
- 1,491.99
- 20.67
- 2024-03-31
- 0.34
- 1.52
- 1.26
- -48.39
- 1.29
- 2023-12-31
- 0.01
- 2.52
- 2.44
- --
- 2.45