- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实同舟债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.95
- 100.00
- 0.95
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.46
- 100.00
- 1.46
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.84
- 100.00
- 2.84
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.18
- 6.50
- 99.82
- 6.51
嘉实同舟债券A 报告期末总份额 0.77亿份，比上期增加 -18.88%， 期末净资产 0.83亿元，比上期增加 -16.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.22
- 0.77
- -18.88
- 0.83
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.24
- 0.95
- -19.85
- 0.98
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.28
- 1.18
- -18.61
- 1.22
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.64
- 1.46
- -30.15
- 1.50
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.75
- 2.08
- -26.55
- 2.10
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.10
- 2.84
- -27.83
- 2.87
- 2024-03-31
- 0.03
- 2.61
- 3.93
- -39.65
- 3.96
- 2023-12-31
- 0.12
- 7.31
- 6.51
- -52.49
- 6.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.71
- --
- 13.75