- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中金恒新90天持有债券发起 的基金机构持有 12.50亿份，占总份额的 98.47% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 1.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 12.50
- 98.47
- 0.19
- 1.53
- 12.69
- 2025-06-30
- 5.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.97
- 2024-12-31
- 6.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.07
- 2024-06-30
- 6.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- 2023-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
中金恒新90天持有债券发起 报告期末总份额 14.47亿份，比上期增加 14.02%， 期末净资产 15.97亿元，比上期增加 15.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 2.33
- 0.55
- 14.47
- 14.02
- 15.97
- 2025-12-31
- 6.76
- 0.21
- 12.69
- 106.68
- 13.85
- 2025-09-30
- 0.55
- 0.39
- 6.14
- 2.79
- 6.68
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.97
- 0.00
- 6.21
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.10
- 5.97
- -1.61
- 6.20
- 2024-12-31
- 0.29
- 0.49
- 6.07
- -3.21
- 6.33
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- 0.00
- 6.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- 0.00
- 6.46
- 2024-03-31
- 1.27
- 0.00
- 6.27
- 25.45
- 6.41
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- --
- 5.04