- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 64.71% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 35.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.10
- 64.71
- 0.05
- 35.29
- 0.15
- 2024-12-31
- 0.10
- 58.17
- 0.07
- 41.83
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.10
- 38.05
- 0.16
- 61.95
- 0.26
- 2023-12-31
- 0.10
- 21.94
- 0.36
- 78.06
- 0.46
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -5.23%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -3.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -5.23
- 0.16
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- -0.72
- 0.17
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.16
- -9.45
- 0.17
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.17
- -30.57
- 0.18
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.25
- -5.79
- 0.26
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.19
- 0.26
- -42.33
- 0.27
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- 0.01
- 0.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- --
- 0.45