- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧价值回报混合C 的基金机构持有 9.20亿份，占总份额的 86.73% ，个人投资者持有 1.41亿份，占总份额的 13.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 9.20
- 86.73
- 1.41
- 13.27
- 10.61
- 2024-12-31
- 2.19
- 63.09
- 1.28
- 36.91
- 3.48
- 2024-06-30
- 2.54
- 63.71
- 1.45
- 36.29
- 3.99
- 2023-12-31
- 0.29
- 10.76
- 2.41
- 89.24
- 2.70
中欧价值回报混合C 报告期末总份额 10.68亿份，比上期增加 0.61%， 期末净资产 16.99亿元，比上期增加 20.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 7.63
- 7.56
- 10.68
- 0.61
- 16.99
- 2025-06-30
- 7.50
- 2.36
- 10.61
- 94.10
- 14.12
- 2025-03-31
- 2.49
- 0.50
- 5.47
- 57.24
- 6.67
- 2024-12-31
- 0.91
- 2.66
- 3.48
- -33.44
- 3.96
- 2024-09-30
- 2.23
- 0.99
- 5.22
- 31.04
- 6.33
- 2024-06-30
- 2.12
- 0.96
- 3.99
- 41.13
- 4.44
- 2024-03-31
- 1.46
- 1.34
- 2.82
- 4.44
- 2.97
- 2023-12-31
- 0.38
- 0.97
- 2.70
- -17.96
- 2.56
- 2023-09-30
- 0.75
- 3.56
- 3.30
- --
- 3.37