- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国寿安保安泰三个月定开债券 的基金机构持有 17.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 17.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.70
- 2024-12-31
- 17.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.70
- 2024-06-30
- 18.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.69
- 2023-12-31
- 59.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.76
国寿安保安泰三个月定开债券 报告期末总份额 17.70亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 18.21亿元，比上期增加 -0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.70
- -0.00
- 18.21
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.70
- 0.00
- 18.26
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.70
- 0.00
- 18.28
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.70
- 0.00
- 18.49
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.99
- 17.70
- -5.29
- 18.16
- 2024-06-30
- 17.55
- 9.75
- 18.69
- 71.63
- 19.14
- 2024-03-31
- 0.99
- 49.86
- 10.89
- -81.78
- 11.15
- 2023-12-31
- 24.76
- 16.00
- 59.76
- 17.17
- 60.41
- 2023-09-30
- 0.00
- 19.00
- 51.00
- --
- 51.20