- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
万家日日薪E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.86亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.86
- 100.00
- 4.86
- 2025-06-30
- 0.01
- 1.17
- 0.85
- 98.83
- 0.86
- 2024-12-31
- 0.01
- 92.67
- 0.00
- 7.33
- 0.01
万家日日薪E 报告期末总份额 4.86亿份，比上期增加 76.12%， 期末净资产 4.86亿元，比上期增加 76.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 6.52
- 4.42
- 4.86
- 76.12
- 4.86
- 2025-09-30
- 6.08
- 4.18
- 2.76
- 220.39
- 2.76
- 2025-06-30
- 1.33
- 0.86
- 0.86
- 117.29
- 0.86
- 2025-03-31
- 0.58
- 0.20
- 0.40
- 3,562.29
- 0.40
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01