- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实致诚纯债债券 的基金机构持有 53.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 53.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.95
- 2024-12-31
- 37.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.22
- 2024-06-30
- 36.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 36.58
- 2023-12-31
- 32.11
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.11
- 2023-06-30
- 71.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.12
嘉实致诚纯债债券 报告期末总份额 47.84亿份，比上期增加 -11.33%， 期末净资产 48.41亿元，比上期增加 -12.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.99
- 7.10
- 47.84
- -11.33
- 48.41
- 2025-06-30
- 25.08
- 8.57
- 53.95
- 44.12
- 55.08
- 2025-03-31
- 2.75
- 2.53
- 37.43
- 0.58
- 37.84
- 2024-12-31
- 14.40
- 2.06
- 37.22
- 49.65
- 39.08
- 2024-09-30
- 0.35
- 12.06
- 24.87
- -32.02
- 25.53
- 2024-06-30
- 16.87
- 22.92
- 36.58
- -14.18
- 37.38
- 2024-03-31
- 31.22
- 20.70
- 42.63
- 32.75
- 43.05
- 2023-12-31
- 20.11
- 18.62
- 32.11
- 4.87
- 32.67
- 2023-09-30
- 3.96
- 44.46
- 30.62
- -56.94
- 30.98
- 2023-06-30
- 15.39
- 24.18
- 71.12
- --
- 71.75