- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中银中债1-5年进出口行债券指数 的基金机构持有 15.62亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 15.62
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 15.62
- 2025-06-30
- 30.44
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 30.45
- 2024-12-31
- 40.32
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 40.33
- 2024-06-30
- 40.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.52
- 2023-12-31
- 51.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.44
中银中债1-5年进出口行债券指数 报告期末总份额 7.34亿份，比上期增加 -12.61%， 期末净资产 7.87亿元，比上期增加 -11.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.94
- 2.00
- 7.34
- -12.61
- 7.87
- 2026-03-31
- 1.41
- 8.64
- 8.40
- -46.24
- 8.94
- 2025-12-31
- 0.00
- 2.94
- 15.62
- -15.84
- 16.48
- 2025-09-30
- 0.00
- 11.88
- 18.57
- -39.02
- 19.49
- 2025-06-30
- 5.70
- 14.55
- 30.45
- -22.51
- 32.07
- 2025-03-31
- 0.97
- 2.01
- 39.29
- -2.58
- 41.02
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.97
- 40.33
- -2.28
- 42.45
- 2024-09-30
- 9.61
- 8.86
- 41.27
- 1.85
- 42.79
- 2024-06-30
- 2.95
- 5.95
- 40.52
- -6.89
- 41.68
- 2024-03-31
- 0.05
- 7.97
- 43.52
- -15.39
- 44.19
- 2023-12-31
- 10.92
- 10.00
- 51.44
- 1.84
- 52.03
- 2023-09-30
- 11.21
- 21.50
- 50.51
- --
- 50.68