- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -16.57%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -7.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.34
- 0.39
- 0.22
- -16.57
- 0.30
- 2025-06-30
- 0.38
- 0.40
- 0.27
- -4.97
- 0.32
- 2025-03-31
- 0.65
- 0.43
- 0.28
- 402.03
- 0.34
- 2024-12-31
- 0.11
- 0.11
- 0.06
- 1.91
- 0.06
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.03
- 0.05
- 206.92
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 18.99
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- -23.54
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 23.21
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 12.61
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.01
- --
- 0.01