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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.2988
- 1.2988
- -0.0106
- -0.81%
- 2025-03-31
- 1.3094
- 1.3094
- 0.0065
- 0.50%
- 2025-03-28
- 1.3029
- 1.3029
- -0.0233
- -1.76%
- 2025-03-27
- 1.3262
- 1.3262
- 0.0132
- 1.01%
- 2025-03-26
- 1.3130
- 1.3130
- 0.0082
- 0.63%
- 2025-03-25
- 1.3048
- 1.3048
- -0.0353
- -2.63%
- 2025-03-24
- 1.3401
- 1.3401
- 0.0161
- 1.22%
- 2025-03-21
- 1.3240
- 1.3240
- -0.0500
- -3.64%
- 2025-03-20
- 1.3740
- 1.3740
- -0.0125
- -0.90%
- 2025-03-19
- 1.3865
- 1.3865
- -0.0166
- -1.18%
- 2025-03-18
- 1.4031
- 1.4031
- 0.0200
- 1.45%
- 2025-03-17
- 1.3831
- 1.3831
- 0.0063
- 0.46%
- 2025-03-14
- 1.3768
- 1.3768
- 0.0173
- 1.27%
- 2025-03-13
- 1.3595
- 1.3595
- -0.0361
- -2.59%
- 2025-03-12
- 1.3956
- 1.3956
- -0.0119
- -0.85%
- 2025-03-11
- 1.4075
- 1.4075
- 0.0020
- 0.14%
- 2025-03-10
- 1.4055
- 1.4055
- -0.0067
- -0.47%
- 2025-03-07
- 1.4122
- 1.4122
- -0.0150
- -1.05%
- 2025-03-06
- 1.4272
- 1.4272
- 0.0305
- 2.18%
- 2025-03-05
- 1.3967
- 1.3967
- 0.0214
- 1.56%
- 2025-03-04
- 1.3753
- 1.3753
- 0.0272
- 2.02%
- 2025-03-03
- 1.3481
- 1.3481
- -0.0086
- -0.63%
- 2025-02-28
- 1.3567
- 1.3567
- -0.0655
- -4.61%
- 2025-02-27
- 1.4222
- 1.4222
- -0.0165
- -1.15%
- 2025-02-26
- 1.4387
- 1.4387
- 0.0105
- 0.74%
- 2025-02-25
- 1.4282
- 1.4282
- 0.0024
- 0.17%
- 2025-02-24
- 1.4258
- 1.4258
- -0.0014
- -0.10%
- 2025-02-21
- 1.4272
- 1.4272
- 0.0491
- 3.56%
- 2025-02-20
- 1.3781
- 1.3781
- -0.0061
- -0.44%
- 2025-02-19
- 1.3842
- 1.3842
- 0.0681
- 5.17%
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