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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-04-01
  • 1.2988
  • 1.2988
  • -0.0106
  • -0.81%
  • 2025-03-31
  • 1.3094
  • 1.3094
  • 0.0065
  • 0.50%
  • 2025-03-28
  • 1.3029
  • 1.3029
  • -0.0233
  • -1.76%
  • 2025-03-27
  • 1.3262
  • 1.3262
  • 0.0132
  • 1.01%
  • 2025-03-26
  • 1.3130
  • 1.3130
  • 0.0082
  • 0.63%
  • 2025-03-25
  • 1.3048
  • 1.3048
  • -0.0353
  • -2.63%
  • 2025-03-24
  • 1.3401
  • 1.3401
  • 0.0161
  • 1.22%
  • 2025-03-21
  • 1.3240
  • 1.3240
  • -0.0500
  • -3.64%
  • 2025-03-20
  • 1.3740
  • 1.3740
  • -0.0125
  • -0.90%
  • 2025-03-19
  • 1.3865
  • 1.3865
  • -0.0166
  • -1.18%
  • 2025-03-18
  • 1.4031
  • 1.4031
  • 0.0200
  • 1.45%
  • 2025-03-17
  • 1.3831
  • 1.3831
  • 0.0063
  • 0.46%
  • 2025-03-14
  • 1.3768
  • 1.3768
  • 0.0173
  • 1.27%
  • 2025-03-13
  • 1.3595
  • 1.3595
  • -0.0361
  • -2.59%
  • 2025-03-12
  • 1.3956
  • 1.3956
  • -0.0119
  • -0.85%
  • 2025-03-11
  • 1.4075
  • 1.4075
  • 0.0020
  • 0.14%
  • 2025-03-10
  • 1.4055
  • 1.4055
  • -0.0067
  • -0.47%
  • 2025-03-07
  • 1.4122
  • 1.4122
  • -0.0150
  • -1.05%
  • 2025-03-06
  • 1.4272
  • 1.4272
  • 0.0305
  • 2.18%
  • 2025-03-05
  • 1.3967
  • 1.3967
  • 0.0214
  • 1.56%
  • 2025-03-04
  • 1.3753
  • 1.3753
  • 0.0272
  • 2.02%
  • 2025-03-03
  • 1.3481
  • 1.3481
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  • -0.63%
  • 2025-02-28
  • 1.3567
  • 1.3567
  • -0.0655
  • -4.61%
  • 2025-02-27
  • 1.4222
  • 1.4222
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  • -1.15%
  • 2025-02-26
  • 1.4387
  • 1.4387
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  • 0.74%
  • 2025-02-25
  • 1.4282
  • 1.4282
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  • 0.17%
  • 2025-02-24
  • 1.4258
  • 1.4258
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  • -0.10%
  • 2025-02-21
  • 1.4272
  • 1.4272
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  • 2025-02-20
  • 1.3781
  • 1.3781
  • -0.0061
  • -0.44%
  • 2025-02-19
  • 1.3842
  • 1.3842
  • 0.0681
  • 5.17%

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