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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方中证政策性金融债指数A 的基金机构持有 32.80亿份,占总份额的 99.89% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 0.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 32.80
  • 99.89
  • 0.04
  • 0.11
  • 32.83
  • 2023-12-31
  • 26.50
  • 99.93
  • 0.02
  • 0.07
  • 26.51
  • 2023-06-30
  • 11.95
  • 99.72
  • 0.03
  • 0.28
  • 11.99

南方中证政策性金融债指数A 报告期末总份额 29.12亿份,比上期增加 -11.30%, 期末净资产 31.05亿元,比上期增加 -10.71%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 7.70
  • 11.41
  • 29.12
  • -11.30
  • 31.05
  • 2024-06-30
  • 20.57
  • 6.82
  • 32.83
  • 72.02
  • 34.78
  • 2024-03-31
  • 0.49
  • 7.92
  • 19.09
  • -28.02
  • 19.88
  • 2023-12-31
  • 4.99
  • 7.84
  • 26.51
  • -9.70
  • 27.16
  • 2023-09-30
  • 19.61
  • 2.24
  • 29.36
  • 144.96
  • 30.12
  • 2023-06-30
  • 3.10
  • 6.12
  • 11.99
  • -20.12
  • 12.24
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 21.51
  • 15.00
  • --
  • 15.11

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