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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.2861
- 1.2861
- 0.0049
- 0.38%
- 2025-03-31
- 1.2812
- 1.2812
- -0.0335
- -2.55%
- 2025-03-28
- 1.3147
- 1.3147
- -0.0235
- -1.76%
- 2025-03-27
- 1.3382
- 1.3382
- -0.0088
- -0.65%
- 2025-03-26
- 1.3470
- 1.3470
- -0.0020
- -0.15%
- 2025-03-25
- 1.3490
- 1.3490
- 0.0231
- 1.74%
- 2025-03-24
- 1.3259
- 1.3259
- 0.0117
- 0.89%
- 2025-03-21
- 1.3142
- 1.3142
- -0.0539
- -3.94%
- 2025-03-20
- 1.3681
- 1.3681
- -0.0364
- -2.59%
- 2025-03-19
- 1.4045
- 1.4045
- -0.0393
- -2.72%
- 2025-03-18
- 1.4438
- 1.4438
- 0.0058
- 0.40%
- 2025-03-17
- 1.4380
- 1.4380
- 0.0248
- 1.75%
- 2025-03-14
- 1.4132
- 1.4132
- 0.0405
- 2.95%
- 2025-03-13
- 1.3727
- 1.3727
- -0.0410
- -2.90%
- 2025-03-12
- 1.4137
- 1.4137
- -0.0083
- -0.58%
- 2025-03-11
- 1.4220
- 1.4220
- 0.0010
- 0.07%
- 2025-03-10
- 1.4210
- 1.4210
- 0.0248
- 1.78%
- 2025-03-07
- 1.3962
- 1.3962
- -0.0066
- -0.47%
- 2025-03-06
- 1.4028
- 1.4028
- -0.0196
- -1.38%
- 2025-03-05
- 1.4224
- 1.4224
- 0.0371
- 2.68%
- 2025-03-04
- 1.3853
- 1.3853
- 0.0413
- 3.07%
- 2025-03-03
- 1.3440
- 1.3440
- 0.0284
- 2.16%
- 2025-02-28
- 1.3156
- 1.3156
- -0.0567
- -4.13%
- 2025-02-27
- 1.3723
- 1.3723
- 0.0127
- 0.93%
- 2025-02-26
- 1.3596
- 1.3596
- 0.0235
- 1.76%
- 2025-02-25
- 1.3361
- 1.3361
- -0.0183
- -1.35%
- 2025-02-24
- 1.3544
- 1.3544
- 0.0015
- 0.11%
- 2025-02-21
- 1.3529
- 1.3529
- 0.0347
- 2.63%
- 2025-02-20
- 1.3182
- 1.3182
- 0.0184
- 1.42%
- 2025-02-19
- 1.2998
- 1.2998
- 0.0629
- 5.09%
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