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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-04-01
  • 1.2861
  • 1.2861
  • 0.0049
  • 0.38%
  • 2025-03-31
  • 1.2812
  • 1.2812
  • -0.0335
  • -2.55%
  • 2025-03-28
  • 1.3147
  • 1.3147
  • -0.0235
  • -1.76%
  • 2025-03-27
  • 1.3382
  • 1.3382
  • -0.0088
  • -0.65%
  • 2025-03-26
  • 1.3470
  • 1.3470
  • -0.0020
  • -0.15%
  • 2025-03-25
  • 1.3490
  • 1.3490
  • 0.0231
  • 1.74%
  • 2025-03-24
  • 1.3259
  • 1.3259
  • 0.0117
  • 0.89%
  • 2025-03-21
  • 1.3142
  • 1.3142
  • -0.0539
  • -3.94%
  • 2025-03-20
  • 1.3681
  • 1.3681
  • -0.0364
  • -2.59%
  • 2025-03-19
  • 1.4045
  • 1.4045
  • -0.0393
  • -2.72%
  • 2025-03-18
  • 1.4438
  • 1.4438
  • 0.0058
  • 0.40%
  • 2025-03-17
  • 1.4380
  • 1.4380
  • 0.0248
  • 1.75%
  • 2025-03-14
  • 1.4132
  • 1.4132
  • 0.0405
  • 2.95%
  • 2025-03-13
  • 1.3727
  • 1.3727
  • -0.0410
  • -2.90%
  • 2025-03-12
  • 1.4137
  • 1.4137
  • -0.0083
  • -0.58%
  • 2025-03-11
  • 1.4220
  • 1.4220
  • 0.0010
  • 0.07%
  • 2025-03-10
  • 1.4210
  • 1.4210
  • 0.0248
  • 1.78%
  • 2025-03-07
  • 1.3962
  • 1.3962
  • -0.0066
  • -0.47%
  • 2025-03-06
  • 1.4028
  • 1.4028
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  • -1.38%
  • 2025-03-05
  • 1.4224
  • 1.4224
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  • 2025-03-04
  • 1.3853
  • 1.3853
  • 0.0413
  • 3.07%
  • 2025-03-03
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  • 1.3440
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  • 1.3156
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  • 2025-02-27
  • 1.3723
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  • 2025-02-25
  • 1.3361
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  • 1.3544
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  • 2025-02-20
  • 1.3182
  • 1.3182
  • 0.0184
  • 1.42%
  • 2025-02-19
  • 1.2998
  • 1.2998
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  • 5.09%

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