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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达北证50成份指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.15
  • 99.92
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.97
  • 99.91
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.16
  • 99.90
  • 1.16

易方达北证50成份指数A 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 0.44%， 期末净资产 1.27亿元，比上期增加 19.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 1.16
  • 1.15
  • 1.19
  • 0.44
  • 1.27
  • 2024-09-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 1.18
  • 2.51
  • 1.06
  • 2024-06-30
  • 0.35
  • 0.16
  • 1.15
  • 19.47
  • 0.84
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.31
  • 0.97
  • -0.54
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 0.74
  • 1.11
  • 0.97
  • -27.68
  • 1.04
  • 2023-09-30
  • 0.38
  • 0.20
  • 1.34
  • 15.52
  • 1.10
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 0.12
  • 1.16
  • 42.25
  • 1.04
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 0.80
  • 0.82
  • --
  • 0.77

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