- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元消费甄选混合发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
鑫元消费甄选混合发起C 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 59.28%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 71.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.04
- 0.94
- 0.28
- 59.28
- 0.16
- 2025-06-30
- 0.32
- 0.17
- 0.17
- 588.09
- 0.09
- 2025-03-31
- 0.05
- 0.03
- 0.03
- 173.26
- 0.02
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 113.91
- 0.01
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -23.44
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- -68.99
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- -25.66
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.04
- 0.02
- 963.10
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.48
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00