- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元消费甄选混合发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 42.94% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 57.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.10
- 42.94
- 0.13
- 57.06
- 0.23
- 2024-12-31
- 0.10
- 96.72
- 0.00
- 3.28
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.10
- 98.64
- 0.00
- 1.36
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.10
- 97.80
- 0.00
- 2.20
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.10
- 99.36
- 0.00
- 0.64
- 0.10
鑫元消费甄选混合发起A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 1.15%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -13.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.09
- 0.09
- 0.21
- 1.15
- 0.11
- 2025-09-30
- 0.18
- 0.20
- 0.21
- -11.22
- 0.12
- 2025-06-30
- 0.14
- 0.01
- 0.23
- 120.45
- 0.13
- 2025-03-31
- 0.05
- 0.05
- 0.11
- 2.17
- 0.07
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 1.66
- 0.07
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.32
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.11
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.74
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.10
- 1.53
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.06
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.09