- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国泰慧益一年持有混合A 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 86.16% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 13.84%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.50
- 86.16
- 0.08
- 13.84
- 0.58
- 2024-12-31
- 0.50
- 76.91
- 0.15
- 23.09
- 0.65
- 2024-06-30
- 0.50
- 27.92
- 1.29
- 72.08
- 1.79
- 2023-12-31
- 0.50
- 27.94
- 1.29
- 72.06
- 1.79
国泰慧益一年持有混合A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -1.58%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 -3.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.55
- -1.58
- 0.62
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.56
- -2.98
- 0.64
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.58
- -3.91
- 0.62
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.60
- -7.10
- 0.64
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.38
- 0.65
- -37.12
- 0.68
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.76
- 1.03
- -42.27
- 1.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- 0.00
- 1.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- 0.06
- 1.79
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- --
- 1.78