- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
民生加银恒宁债券 的基金机构持有 15.56亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 15.56
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 15.57
- 2025-06-30
- 13.18
- 99.37
- 0.08
- 0.63
- 13.26
- 2024-12-31
- 13.56
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 13.56
- 2024-06-30
- 68.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.61
- 2023-12-31
- 59.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.17
- 2023-06-30
- 89.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 89.17
民生加银恒宁债券 报告期末总份额 14.83亿份，比上期增加 -4.72%， 期末净资产 16.15亿元，比上期增加 -3.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 6.43
- 7.17
- 14.83
- -4.72
- 16.15
- 2025-12-31
- 3.28
- 1.06
- 15.57
- 16.65
- 16.81
- 2025-09-30
- 1.56
- 1.48
- 13.35
- 0.62
- 14.32
- 2025-06-30
- 9.49
- 0.94
- 13.26
- 181.69
- 14.37
- 2025-03-31
- 0.01
- 8.86
- 4.71
- -65.28
- 5.04
- 2024-12-31
- 7.46
- 24.19
- 13.56
- -55.24
- 14.58
- 2024-09-30
- 14.23
- 52.55
- 30.30
- -55.84
- 31.77
- 2024-06-30
- 34.56
- 34.06
- 68.61
- 0.73
- 71.44
- 2024-03-31
- 34.06
- 25.12
- 68.11
- 15.11
- 70.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 59.17
- 0.00
- 59.95
- 2023-09-30
- 0.00
- 30.00
- 59.17
- -33.64
- 59.50
- 2023-06-30
- 59.17
- 0.00
- 89.17
- 197.24
- 90.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 20.00
- 30.00
- --
- 30.17