- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰鑫裕纯债债券 的基金机构持有 62.34亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 62.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 62.34
- 2023-12-31
- 56.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 56.97
- 2023-06-30
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
国泰鑫裕纯债债券 报告期末总份额 60.95亿份,比上期增加 -2.23%, 期末净资产 62.50亿元,比上期增加 -2.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 3.07
- 4.46
- 60.95
- -2.23
- 62.50
- 2024-06-30
- 9.66
- 3.29
- 62.34
- 11.37
- 64.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.00
- 55.97
- -1.75
- 56.86
- 2023-12-31
- 4.97
- 4.00
- 56.97
- 1.74
- 57.57
- 2023-09-30
- 1.00
- 5.00
- 56.00
- -6.67
- 56.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 10.00
- 60.00
- -14.29
- 60.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 15.99
- 70.00
- --
- 70.18