- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国泰鑫裕纯债债券 的基金机构持有 62.97亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 0.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 62.97
- 99.70
- 0.19
- 0.30
- 63.16
- 2024-12-31
- 52.05
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 52.06
- 2024-06-30
- 62.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 62.34
- 2023-12-31
- 56.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 56.97
- 2023-06-30
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
国泰鑫裕纯债债券 报告期末总份额 41.42亿份，比上期增加 -19.91%， 期末净资产 42.53亿元，比上期增加 -20.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 14.60
- 24.90
- 41.42
- -19.91
- 42.53
- 2025-09-30
- 1.92
- 13.36
- 51.72
- -18.12
- 53.73
- 2025-06-30
- 14.91
- 2.52
- 63.16
- 24.39
- 66.12
- 2025-03-31
- 2.91
- 4.19
- 50.78
- -2.47
- 52.68
- 2024-12-31
- 3.24
- 12.12
- 52.06
- -14.57
- 54.79
- 2024-09-30
- 3.07
- 4.46
- 60.95
- -2.23
- 62.50
- 2024-06-30
- 9.66
- 3.29
- 62.34
- 11.37
- 64.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.00
- 55.97
- -1.75
- 56.86
- 2023-12-31
- 4.97
- 4.00
- 56.97
- 1.74
- 57.57
- 2023-09-30
- 1.00
- 5.00
- 56.00
- -6.67
- 56.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 10.00
- 60.00
- -14.29
- 60.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 15.99
- 70.00
- --
- 70.18