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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰鑫裕纯债债券 的基金机构持有 62.34亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 62.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 62.34
  • 2023-12-31
  • 56.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.97
  • 2023-06-30
  • 60.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.00

国泰鑫裕纯债债券 报告期末总份额 60.95亿份,比上期增加 -2.23%, 期末净资产 62.50亿元,比上期增加 -2.42%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 3.07
  • 4.46
  • 60.95
  • -2.23
  • 62.50
  • 2024-06-30
  • 9.66
  • 3.29
  • 62.34
  • 11.37
  • 64.05
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 55.97
  • -1.75
  • 56.86
  • 2023-12-31
  • 4.97
  • 4.00
  • 56.97
  • 1.74
  • 57.57
  • 2023-09-30
  • 1.00
  • 5.00
  • 56.00
  • -6.67
  • 56.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 60.00
  • -14.29
  • 60.61
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 15.99
  • 70.00
  • --
  • 70.18

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