- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 10.04亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 10.04
- 100.00
- 10.04
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 9.10
- 100.00
- 9.10
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 8.00
- 100.00
- 8.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 6.74
- 100.00
- 6.74
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.60
- 100.00
- 5.60
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.10
- 100.00
- 2.10
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 报告期末总份额 10.31亿份，比上期增加 2.63%， 期末净资产 12.48亿元，比上期增加 20.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.26
- 0.00
- 10.31
- 2.63
- 12.48
- 2025-06-30
- 0.24
- 0.00
- 10.04
- 2.47
- 10.32
- 2025-03-31
- 0.70
- 0.00
- 9.80
- 7.74
- 9.96
- 2024-12-31
- 0.85
- 0.00
- 9.10
- 10.25
- 8.94
- 2024-09-30
- 0.25
- 0.00
- 8.25
- 3.11
- 8.25
- 2024-06-30
- 0.27
- 0.00
- 8.00
- 3.56
- 7.26
- 2024-03-31
- 0.98
- 0.00
- 7.73
- 14.59
- 7.06
- 2023-12-31
- 0.79
- 0.00
- 6.74
- 13.19
- 6.20
- 2023-09-30
- 0.36
- 0.00
- 5.96
- 6.36
- 5.67
- 2023-06-30
- 0.57
- 0.00
- 5.60
- 11.28
- 5.48
- 2023-03-31
- 2.93
- 0.00
- 5.03
- 139.55
- 5.04
- 2022-12-31
- 2.10
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.04