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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.00% ，个人投资者持有 1.07亿份，占总份额的 98.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 2.00
  • 1.07
  • 98.00
  • 1.10
  • 2024-12-31
  • 0.02
  • 1.69
  • 1.28
  • 98.31
  • 1.30
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 1.41
  • 1.64
  • 98.59
  • 1.66
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.99
  • 2.36
  • 99.01
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.00
  • 2.35
  • 99.00
  • 2.37

农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.93亿份，比上期增加 -15.16%， 期末净资产 0.91亿元，比上期增加 -10.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.93
  • -15.16
  • 0.91
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.10
  • -6.38
  • 1.02
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.17
  • -9.96
  • 1.08
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.30
  • -12.72
  • 1.20
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.49
  • -10.38
  • 1.38
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.66
  • -12.29
  • 1.52
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.90
  • -20.51
  • 1.72
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.38
  • 0.46
  • 2.19
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.37
  • 0.08
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.37
  • --
  • 2.29

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